• Найменування і цілі проекту
  • Основні показники ефективності проекту
  • Опис продукту (комплексу продуктів)
  • Обсяги послуг, що надаються проекту
  • Звіт про заробітну плату персоналу
  • Прайс-лист, набір столових приладів і різної посуду для кафе
  • Звіт про прибутки і збитки
  • Методи вирішення ризиків

  • Скачати 33.34 Kb.

    Проектування дитячого розважального центру "Маленький світ"




    Дата конвертації17.04.2017
    Розмір33.34 Kb.
    Типбізнес план

    Скачати 33.34 Kb.

    Вступ

    Я відкриваю бізнес-проект, який буде називатися маленький світ. Який буде надавати весь спектр розваг для дітей, а також масу послуг. Даний проект буде здійснений на площі Леніна так як, по-перше, там щодня проходить дуже багато людей в основному з дітьми і, по-друге, там дуже велика територія для установки обладнання даного проекту.

    Незабаром ми будемо реалізувати свою продукцію по місту, у дворах, дитячих садах, поряд зі школами.

    Історія проекту

    Ініціатори даного проекту: Гуділіна Анастасія і Лазарєв Анатолій.

    Сайт проекту: www.Malenciymir.ru

    Організаційно-правова форма підприємства: ТОВ.

    Проект має на меті: Отримання прибутку за допомогою залучення і завоювання уваги клієнтів.

    Вид діяльності: Надання всіляких розважальних послуг споживачеві.

    Необхідний стартовий капітал: Зовнішнє фінансування: взяти кредит в Росбанке на суму 5.000.000 рублів.

    Фінансування проекту: Необхідний стартовий капітал планується отримати у формі кредиту терміном на 5 років під 10% річних.

    Розмір штату працівників: 19 осіб.

    Термін окупності проекту: 60 місяців.

    Найменування і цілі проекту

    Назва проекту: «Маленький світ». Цілі проекту: 1) Розвага для дітей. 2) Зайняти дітей проведенням часу у нас. 3) Підготовки ваших дітей у фізичному розвитку. 4) Завоювати увагу споживачів. 5) Отримання прибутку. Головною метою проекту в місті Читі є реалізація дитячого розважального центру під назвою «Маленький світ» з комплексом послуг для населення, а також проведення культурно-масових заходів. Також нашою метою є різні акції на допомогу дітям з малозабезпечених сімей, дітям з обмеженими можливостями та дітей з дитячих будинків.

    Проектом передбачається створення комплексу послуг, які включають в себе:

    Дитячий розважальний комплекс (замки, гойдалки, каруселі, надувні гірки).

    Дитяче кафе на 100 посадочних місць.

    план персоналу

    У центрі працюватимуть висококваліфіковані фахівці: директор, заступник директора, чотири менеджера по персоналу, три бухгалтера, п'ять охоронців, два менеджера з реклами та три менеджера по дизайну.

    Директор буде здійснювати управлінську діяльність підприємства. Він буде нести відповідальність за саме підприємство, робочий персонал.

    Заступник директора допомагатиме в роботі директора підприємства.

    Менеджери будуть займатися розробкою розкладів завдань на тиждень. В кінці робочого тижня менеджери будуть проводити наради про виконану роботу за тиждень. Також вони будуть нести відповідальний за проведення святкових заходів, акцій.

    Бухгалтери проводитимуть операційні завдання. Вони відповідальні за звіт руху грошових коштів, за звіт про прибутки і збитків.

    Охоронці будуть нести ответствуй, перш за все за охорону всього обладнання підприємства.

    Менеджери з реклами будуть займатися розробкою рекламних додатків, візиток, їх дизайном. Вони будуть відповідальні за підготовку акцій.

    продукти проекту

    № продукту

    Найменування групи, підгрупи

    Необхідна кількість штук

    Купівля +

    Оренда -

    Вартість однієї одиниці

    Сума т.р.

    1.

    Основні фонди.

    1.1

    земля

    1

    -

    500.000

    1.000.000

    1.2

    Дитячі замки

    2

    +

    407.500

    815.000

    1.3

    Дитячі міні-гірки

    4

    +

    441.900

    883.800

    1.4

    Міні-каруселі

    4

    +

    27.500

    110.000

    1.5

    Міні-гойдалки

    4

    +

    24.600

    98.400

    1.6

    Дитячий паровоз

    1

    +

    59.000

    59.000

    1.7

    Дитячий міні-автобус

    2

    +

    36.000

    72.000

    1.8

    Міні-автомобілі

    5

    +

    5.500

    27.500

    1.9

    електромобілі

    6

    +

    14.300

    85.800

    1.10

    Радіокеровані моделі

    10

    +

    7.800

    78.000

    2.

    Нематеріальні активи

    2.1

    Дитячий майданчик

    2

    +

    100.000

    200.000

    2.2

    Вагончики з морозивом

    5

    +

    50.000

    250.000

    2.3

    Автомати з напоями

    5

    +

    40.000

    200.000

    3.

    Матеріальні цінності

    3.1

    комп'ютери

    10

    +

    30.000

    300.000

    3.2

    програми 1С

    10

    +

    150

    1500

    3.3

    устаткування

    10

    +

    50.000

    500.000

    3.4

    стільці

    20

    +

    900

    18.000

    3.5

    столи

    10

    +

    2.000

    20.000

    3.6

    дивани

    2

    +

    17.000

    34.000

    3.7

    Крісла з м'якою шкірою

    4

    +

    6.000

    24.000

    Разом

    1.820.150

    4.777.000

    Джерела фінансування

    Для здійснення проекту планується взяти кредит в Росбанке, в сумі 5.000.000 рублів строком до 5 років під процентну ставку 29,9% річних.

    Основні показники ефективності проекту

    Показниками ефективності даного проекту можуть бути, то, що цей проект дійсно буде корисний, по-перше, для жителів нашого міста, по-друге, обране місце для здійснення проекту, на мій погляд, дуже підходить, тому що місця на площі більш ніж достатньо для установки обладнання, по-третє, на площі щодня проходить дуже багато людей в основному з дітьми. На площі також буде працювати літнє кафе для дітей. Даний проект буде здійснювати свою роботу в літні сезони (червень, липень, серпень).

    Щоб нашому проекті не простоювати в зимові місяці без діла і щоб персонал не втратив роботи, ми будемо реалізувати деяку частину площі для установки будівлі. Можливо, ми реалізуємо місце для двох невеликих гірок.

    У зимовий час у нас, можливо, буде реалізовано місце на площі для установки будівлі. В якому будуть розташовані міні-гірки, надувні батути, дитяча ігротека. Також будуть покликані фахівці для проведення з дітьми цікавих ігор.

    Опис продукту (комплексу продуктів)

    Дитячі гойдалки будуть представлені кількома ігровими комплексами, в яких гойдалки будуть поєднуватися з драбинками і гірками.Також будуть надаватися гойдалки на пружинах. Гойдалки підвішуються на мотузках і надійно кріпляться на гаках. Мають пластикові сидіння, надійно закріплені. Сходи мають поручні, встановлюється в бетонний фундамент. Сталева основа покрита різнобарвною поліестерової оболонкою.

    Дитячі будиночки із пластику будуть виконані з приємного, шорсткого пластика; Стіни будуть з насичених яскравих кольорів; Будиночки по дизайну будуть збиратися як конструктор, тобто деталі легко з'єднуються, закріплюються спеціальними пластиковими гайками (входять в комплект). Будуть орні двері і віконця. Країна: Туреччина. 22990 руб.

    Дитячі замки будуть виконані в казковому стилі і нагадувати старовинні фортеці, вежі з бійницями, хитромудрі кріпосні стіни.

    Дитяче обладнання пройшло відповідні перевірки на безпеку, відповідність екологічним нормам і має всі необхідні сертифікати.

    Обсяги послуг, що надаються проекту

    Послуги розваги (діти їздитимуть на електромобілях, також в послуги розваги будуть входити моделі радіокерованих машин).

    Послуга нагляду за дітьми, тобто), батьки зможуть залишити свою дитину під наглядом фахівців, нагляд буде здійснюватися до того моменту поки не прийдуть батьки).

    Послуга продажу морозива і дитячих напоїв (в певні дні та дні відпочинку будуть робитися знижки на весь асортимент морозива і напоїв, а також на всі надані послуги).

    В даному проекті буде представлений дитячий паровоз для прокату дітей навколо площі.

    Реалізація своєї продукції по місту Читі, реалізувати гойдалки, гірки (у дворах, дитячих садах, поряд зі школами).

    На нашому Інтернет сайті буде надаватися послуги фото і відео зйомки.

    Взимку ми будемо реалізувати прокат коней

    витрати

    Сума фінансових витрат на придбання необхідних товарів (вихідної сировини) на 1 місяць роботи підприємства

    Найменування товарів

    Вартість товару

    Підсумкова сума

    1

    Комп'ютери

    10 штук 30.000 за одну штуку

    300.000

    2

    програми 1С

    10 штук 150 руб.

    1.500

    3

    устаткування

    10 штук 50.000

    500.000

    4

    Машини для перевезення обладнання

    4 штуки 200.000

    800.000

    5

    столи

    10 штук 2.000 за 1

    20.000

    6

    стільці

    20 штук 900 руб. за 1

    18.000

    7

    М'які меблі

    6 штук за 1 17.000

    34.000

    8

    Реклама

    1 рекламний банер 3.600 за 1 місяць.

    10.800 за 3 місяці

    9

    Візитка опис товарів, послуг.

    1 візитка за місяць 1.800

    5.400 за 3 місяці

    Разом

    1.689.700

    організація робіт

    Проведення заходів, різних акцій. Ми проводимо акції для малозабезпечених дітей з обмеженими можливостями, дітей з дитячих будинків, влаштовуємо ранки, свята. А також надаємо можливість відсвяткувати у нас дні народження.

    Звіт про заробітну плату персоналу

    № п / п

    Найменування посаду

    Кількість осіб

    Заробітна плата за 1 місяць на одного співробітника

    Заробітна плата за 1 рік на одного співробітника

    Сума, тис. Руб.

    1

    директор

    1

    30.000

    360.000

    360.000

    2

    Менеджер

    4

    20.000

    240.000

    960.000

    3

    Бухгалтер

    3

    16.000

    192.000

    576.000

    4

    охоронець

    5

    10.000

    120.000

    600.000

    5

    Зам. директора

    1

    20.000

    300.000

    300.000

    6

    Менеджер з реклами

    2

    22.000

    264.000

    528.000

    7

    Менеджер по дизайну

    3

    22.000

    264.000

    792.000

    разом

    4.116.000

    Прайс-лист, набір столових приладів і різної посуду для кафе

    № п / п

    Найменування групи

    Кількість на 100 місць

    форма придбання

    форма покупки

    Вартість однієї одиниці, т.р.

    Сума, т.р.

    1

    чашки

    10

    +

    2.000

    20.000

    2

    блюдця

    10

    +

    2.000

    20.000

    3

    тарілки

    20

    +

    2.500

    50.000

    4

    супові чашки

    15

    +

    2.200

    33.000

    5

    Блюдця для салату

    10

    +

    3.400

    34.000

    6

    Цукорниця з кришкою

    8

    +

    250

    2.000

    7

    столовий ніж

    20

    +

    100

    2.000

    8

    їдальня вилка

    20

    +

    50

    1.000

    9

    Столова ложка

    20

    +

    50

    1.000

    10

    десертний ніж

    20

    +

    120

    2.400

    11

    десертна вилка

    20

    +

    90

    1.800

    12

    Десертна ложка

    20

    +

    90

    1.800

    13

    ложка чайна

    20

    +

    30

    600

    14

    Лопатка для торта

    10

    +

    120

    1.200

    15

    Склянка

    30

    +

    100

    3.000

    16

    Стакан для соку

    30

    +

    100

    3.000

    17

    Глечик на 1 літр

    30

    +

    150

    4.500

    18

    Коктейльшейкер

    25

    +

    1.200

    30.000

    19

    Відерце для льоду

    10

    +

    70

    700

    20

    столи

    20

    +

    2.000

    20.000

    21

    стільці

    20

    +

    900

    18.000

    Разом

    17.520

    250.000

    Звіт про прибутки і збитки

    Звіт про прибутки і збитки

    червень

    Липень

    Серпень

    Виручка від реалізації (без Н.Д.С.)

    0

    2547237

    3396315

    собівартість реалізації

    154684

    1385821

    1679766

    Комерційні витрати

    18015

    48494

    84179

    Управлінські витрати

    141439

    390695

    113130

    Прибуток / збиток від реалізації

    -314137

    722 227

    1 519 241

    Відсотки до сплати

    0

    0

    0

    Прибуток / збитки, від фінансово-господарської діяльності

    -314137

    722227

    1519241

    Податки на прибуток

    0

    173334

    364618

    Чистий прибуток

    -314137

    548892

    1154623

    аналіз ризиків

    Технічні ризики і чинники, що впливають на виникнення. 1) Може статися поломка обладнання від цього можливі збитки. 2) Можливі підвищення цін на матеріали, обладнання, ремонт обладнання.

    Фінансові ризики та фактори, що впливають на виникнення. 1) Світова економічна криза.

    Маркетинговий ризик і фактори, що впливають на виникнення. 1) Непродуманість проекту. 2) Затримка виходу товарів на ринок.

    Юридичний ризик і фактор, що впливає на нього. 1) Можливо неправильне оформлення документа юридичного роду.

    Методи вирішення ризиків

    Попередження і контроль всіляких втрат, збитків і зайвих витрат. Я буду заздалегідь передбачати всілякі ризики, аварії на підприємстві. Буду проводити сценарії ризиків на комп'ютері, для того щоб заздалегідь знати, куди направити більше зусиль і грошових витрат.

    Способи зменшення ризиків.

    Для зменшення ризиків проекту на кожному етапі його здійснення необхідно:

    формуючи цінову політику враховувати платоспроможність потенційних покупців, клієнтів, наявність конкурентів і їх цінову політику;

    систематично вивчати ринок продукції і послуг в сфері розважальних технологій;

    проводити продуману рекламу і маркетинг проекту;

    прогнозувати сезонні та інші коливання обсягів послуг, що надаються для прийняття адміністративних рішень щодо більш раціонального використання фінансових коштів;

    ретельно опрацьовувати управлінські рішення при визначенні пріоритетних напрямків діяльності;

    проводити систематичну перепідготовку управлінських кадрів та персоналу;

    розробити конкретні і дієві соціально - економічні програми для створення сприятливого клімату в колективі.

    Фінансовий план

    Розмір і розподіл капітальних вкладень

    Найменування показників

    Варіант 1

    Варіант 2

    1.1

    Виробничий корпус, спорудження

    240 000

    360 000

    1.2

    Устаткування виробничої площадки, огородження, фундаменти

    144 000

    156 500

    1.3

    Інженерні комунікації і мережі, інфраструктура

    116 000

    139700

    2

    устаткування

    2 232 200

    4 174 550

    2.1.1

    лінії сортування

    2 000 200

    2 000 200

    2.1.2

    лінія пресування

    120 000

    120 000

    2.1.3

    лінія вироблення

    380 100

    2.1.4

    лінія переробки

    686 850

    2.1.5

    лінія переробки

    824 000

    2.1.3

    Додаткове і допоміжне обладнання

    30 000

    35 000

    2.1.4

    Транспортні засоби

    82 000

    128 400

    3

    Інші капітальні вкладення

    138 800

    157 000

    3.1

    Проектно-кошторисна документація, інжиніринг

    61 800

    76 800

    Отримання ліцензій на обладнання

    27 800

    29 000

    Організація охорони, благоустрій

    8 700

    8 700

    Всього вартість інвестиційного проекту

    2 871 000

    5 002 750

    Оборотний капітал

    Найменування податку

    Ставка,%

    оподатковуваний база

    1

    Єдиний соціальний податок

    35,6

    ФЗП

    2

    Податок на прибуток

    13,0

    ФЗП

    3

    Податок з продажу

    5,0

    Обсяг продажів за готівковий розрахунок

    4

    Податок на майно

    2,0

    вартість активів

    5

    Податок на прибуток

    24,0

    виручка мінус собівартість витрати

    6

    податок ПДВ

    20,0

    валова виручка

    7

    Податок на рекламу

    5,0

    вартість реклами

    Діагностичний прогноз проекту відкриття дитячого розважального центру з комплексом послуг.

    Аналіз сильних і слабких сторін майбутнього проекту, а також можливості і загрози.

    Матриця SWOT-аналізу

    Сильні сторони:

    Наявність великого переліку послуг, що надаються;

    Наявність сучасного і якісного обладнання;

    Наявність великої кількості постійних клієнтів;

    Можливість розширення видів послуг на даній території;

    Наявність реклами в інтернеті про наш проект і про послуги, які ми збираємося для вас реалізувати.

    Слабкі сторони:

    Відсутність чіткої маркетингової стратегії;

    Недолік грошей в обігу протягом часу поки буде погашатися кредиторська заборгованість;

    загрози:

    Постійне зростання вимог;

    Підвищення вимог клієнта до якості послуг, що надаються;

    можливості:

    Зростання числа клієнтів даного проекту;

    Постійне розширення різних видів послуг;

    Є кафе.




    Скачати 33.34 Kb.


    Проектування дитячого розважального центру "Маленький світ"

    Скачати 33.34 Kb.